Numer uchwały: 2004/16/118
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2004
Uchwała Nr XVI/118/04
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie
budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 48, ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 122, art., 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
.
Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 13.941.658 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 534.399 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie 6.000 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się wydatki w wysokości 15.906.538 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 13.359.548 zł
a) dotacje 131.000 zł
b) świadczenia 1.067.041 zł
c) na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń kwotę 8.193.664 zł
d) obsługę długu 93.950 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.546.990 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje także:
wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 534.399 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie 6.000 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
Tworzy się rezerwę w kwocie 454.933 zł
w tym: - rezerwa ogólna 100.000 zł
- rezerwa celowa 354.933 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
§ 4
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wyższych wydatków od dochodów budżetu Powiatu Leszczyńskiego o kwotę 1.964.880 zł jest kredyt bankowy.
§ 5
1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2005 r. w kwocie 2.100.000 zł
tym: - z kredytu bankowego w kwocie 2.100.000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2005 r. w kwocie 135.120 zł
w tym: spłata kredytów w kwocie 135.120 zł
jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały
§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, jak w załącznikach Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8
Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku Nr 10 oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. ze zm., jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 9
Ustala się maksymalną wysokość 500.000 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego na pokrycie występującego w ciągu 2005 roku niedoboru budżetu Powiatu Leszczyńskiego.
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu Leszczyńskiego do:
dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym również zmian wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
zaciągania długu oraz spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.
§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Przewodniczący Rady
Zenon CHUDZIŃSKI
FN.I-3011/27/2004
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 grudnia 2004 r.
Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony w oparciu o:
1. Planowane dochody własne w kwocie 1.561.951 zł
2. Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej:
a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 534.399 zł
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.000 zł
3. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:
dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.626 466 zł
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu 1.381.137 zł
z tego kwota podstawowa części wyrównawczej
subwencji ogólnej 1.381.137 zł
c) części równoważącej subwencji ogólnej 1.461.525 zł
d) części oświatowej subwencji ogólnej 5.927.355 zł
Zaplanowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu 250.000 zł
5. Zawarte umowy/porozumienia z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - Nr 3013/U/ZIW - SWZ/13/02 z dnia 27.09.2002 r. 118.500 zł
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Nr O/15/01/ONSP/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. 46.325 zł
Burmistrzami Miast i Gmin i Wójtami Gmin Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2004 r. 6.000 zł
6. 2,5 % odpis z PFRON 20.000 zł
i zamyka się po stronie
a) dochodów kwotą 13.941.658 zł
b) wydatków kwotą 15.906.538 zł
jest budżetem niezrównoważonym.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wyższych wydatków od dochodów budżetu Powiatu Leszczyńskiego o kwotę 1.964.880 zł będzie kredyt bankowy, który przeznaczony będzie na wydatki inwestycyjne na drogach.
Informacje powiązane: