Numer uchwały: 2005/26/184
Numer sesji: 26
Rok (4 cyfry): 2005
Uchwała Nr XXVI/184/05
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 48, ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 122, art., 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje
§ 1
1.Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.410.365 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1)dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 575.351 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2)dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
3)dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
4)dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie 7.000 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się wydatki w wysokości 27.029.205 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)wydatki bieżące kwotę 15.958.626 zł
a)dotacje 904.650 zł
b)świadczenia 1.018.029 zł
c)na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń kwotę 8.789.282 zł
d)obsługę długu 109.650 zł
2)wydatki majątkowe w kwocie 11.070.579 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
3.Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje także:
1)wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 575.351 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2)wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
3)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
4)wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie 7.000 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
Tworzy się rezerwę w kwocie 437.189 zł
w tym: - rezerwa ogólna 123.019 zł
- rezerwa celowa 314.170 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
§ 4
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wyższych wydatków od dochodów budżetu Powiatu Leszczyńskiego o kwotę 2.618.840 zł jest kredyt bankowy.
§ 5
1.Ustala się przychody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2006 r. w kwocie 4.068.090 zł
w tym: - z pożyczki budżetu państwa na prefinansowanie 1.218.090 zł
- z kredytu bankowego w kwocie 2.850.000 zł
2.Ustala się rozchody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2006 r. w kwocie 1.449.250 zł
w tym: - spłata pożyczki budżetu państwa na prefinansowanie 1.218.090 zł
- spłata kredytów krajowych 131.160 zł
- spłata kredytów zagranicznych 100.000 zł
jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały
§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się wieloletni program inwestycyjnym jak w załączniku Nr 9 oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. ze zm., jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 8
Ustala się maksymalną wysokość 500.000 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego na pokrycie występującego w ciągu 2006 roku niedoboru budżetu Powiatu Leszczyńskiego.
§ 9
Upoważnia się Zarząd Powiatu Leszczyńskiego do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym również zmian wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
2)lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
3)spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętego długu publicznego oraz zaciągania długu w granicach określonych przez Radę Powiatu.
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący Rady
Zenon CHUDZIŃSKI
FN.I-3011/33/2005
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.
Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony w oparciu o:
1.Planowane dochody własne w kwocie 1.569.210 zł
2.Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej:
a)na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 575.351 zł
b)na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł
c)na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.000 zł
3.Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:
a)dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.971 615 zł
b)części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu 1.633.398 zł
-z tego kwota podstawowa części wyrównawczej
subwencji ogólnej 1.633.398 zł
c)części równoważącej subwencji ogólnej 1.658.023 zł
d)części oświatowej subwencji ogólnej 8.302.758 zł
4.Zaplanowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu 250.000 zł
5.Zawarte umowy/porozumienia z:
a)Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – Nr 3013/U/ZIW – SWZ/13/02 z dnia 27.09.2002 r. 117.000 zł
b)Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Nr O/15/01/ONSP/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. 30.000 zł
c)Burmistrzami Miast i Gmin i Wójtami Gmin Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2004 r. 7.000 zł
6.2,5 % odpis z PFRON 20.000 zł
7.Zaplanowane dochody z:
1)Środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – PHARE – 2003 Spójność Gospodarcza i Społeczna. Umowa na roboty z dnia 11.01.2005 r. podpisana przez Pełnomocnika Komisji Europejskiej oraz Władzę Wdrażającą zapewniającą dofinansowanie Wspólnoty Europejskiej na poziomie 1.942.635,89 EUR 5.885.508 zł
2)Środków na dofinansowanie własnych inwestycji:
a)pozyskane z innych źródeł – UE – EFRR 1.218.090 zł
b)dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji 164.412 zł
Umowa o dofinansowanie projektu z 9.03.2005 r. zawarta z Wojewodą Wielkopolskim jako Instytucją Pośredniczącą, zapewniająca środki EFRR do 2.043.300 PLN oraz wpółfinansowanie z budżetu państwa do kwoty 272.440 zł.
i zamyka się po stronie
a)dochodów kwotą 24.410.365 zł
b)wydatków kwotą 27.029.205 zł
jest budżetem niezrównoważonym.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wyższych wydatków od dochodów budżetu Powiatu Leszczyńskiego o kwotę 2.618.840 zł będzie kredyt bankowy, który przeznaczony będzie na wydatki inwestycyjne na drogach.
Informacje powiązane: