Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Leszno, dnia 06. 11. 2008 r.
OR.VI.345/25/08


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Leszczyńskiego
oraz jednostek organizacyjnych


Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Leszczyńskiego oraz jednostek organizacyjnych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytania Wykonawcy

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości oraz wartości wypłat dokonywanych przez zamawiającego i jego jednostki organizacyjne.

2. Czy Zamawiający może określić przez ile dni w roku oraz w jakiej wysokości zamierza wykorzystywać przyznany limit kredytu w rachunku bieżącym ?

3. Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy ?

4. Prosimy o określenie na ilu stanowiskach Zamawiający życzy sobie mieć zainstalowany system home-banking.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania obsługi kasowej Powiatu i jego jednostek powiązanych, poprzez Punkt Obsługi Klientów danego banku ?

6. Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
- aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US,
- opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007,
- opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008,
- prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów, wskaźników
długu(art.170 u.f.p.) oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p. ) w całym okresie
kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany budżetu wraz z tą zmianą,
- zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
- zaświadczenie o numerze NIP identyfikacji podatkowej.


Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy

ad.1
Średniomiesięczna ilość wypłat - 19 / wszystkie jednostki /.
Średniomiesięczna kwota wypłat - 45.442 zł /suma wypłat wszystkich jednostek /.

ad.2
Zamawiający nie jest w stanie ustalić poziomu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym. Możliwa jest sytuacja, że kredyt w danym roku nie zostanie w ogóle uruchomiony.

ad.3
Zamawiający dopuszcza, aby stawka WIBOR 1M będąca podstawą do ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym ustalana była jako średnia stawka WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego lub stawka ulegająca zmianie każdego dnia okresu kredytowania.

ad.4
Planowana ilość stanowisk bankowości elektronicznej – 16.

ad.5
Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi kasowej Powiatu i Jednostek powiązanych przez Punkt Obsługi Klientów.

ad.6
Zamawiający oświadcza, iż na dzień 06.11.2008 r. nie posiada zaległości w płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zaświadczenie potwierdzające powyższe zostanie złożone jako załącznik do wniosku o uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym.
Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2007, Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008, opinia o prognozie długu /wraz ze wskaźnikami długu/, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP stanowią załączniki do niniejszego pisma.